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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 602.00 | 33 728.00 | 12 874.00 | 46 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 621.00 | 77 251.00 | 28 370.00 | 105 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571 382.00 | | 571 382.00 | 571 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 926.00 | 622 239.00 | 2 786 687.00 | 3 408 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
BZ Autres créances | 1 317 051.00 | | 1 317 051.00 | 1 317 051.00 |
CF Disponibilités | 211 508.00 | | 211 508.00 | 211 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 537.00 | | 1 593 537.00 | 1 593 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 463.00 | 622 239.00 | 4 380 224.00 | 5 002 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 571 382.00 | | | 571 382.00 |
CU Autres participations | 2 685 291.00 | 511 260.00 | 2 174 031.00 | 2 685 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 855 364.00 | 1 594 744.00 | | 1 855 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 574.00 | 345 915.00 | | 316 574.00 |
DK Provisions réglementées | 4 065.00 | 974.00 | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 681.00 | 2 271 633.00 | | 2 527 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 299.00 | 756 089.00 | | 585 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 235.00 | 792 788.00 | | 1 061 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 844.00 | 102 414.00 | | 138 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 004.00 | 38 874.00 | | 23 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 416.00 | 2 655.00 | | 11 416.00 |
EA Autres dettes | 32 745.00 | 47 890.00 | | 32 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 543.00 | 1 740 711.00 | | 1 852 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 224.00 | 4 012 344.00 | | 4 380 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 833.00 | | -9 833.00 | -9 833.00 |
FG Production vendue services | 833 544.00 | | 833 544.00 | 833 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 711.00 | | 823 711.00 | 823 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328.00 | 974.00 | | 3 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 328.00 | 7 026.00 | | -3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 14 466.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 146.00 | 1 168 076.00 | | 1 201 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 572.00 | 822 161.00 | | 884 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 574.00 | 345 915.00 | | 316 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 879.00 | | 560 679.00 | 3 069 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 343.00 | 3 256 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 632.00 | 3 408 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 105 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 002.00 | | 5 600.00 | 41 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 085.00 | | 7 824.00 | 99 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929 792.00 | | 547 255.00 | 2 929 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 874.00 | 22 216.00 | 1 111.00 | 89 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 322.00 | 7 406.00 | | 26 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 552.00 | 14 810.00 | 1 111.00 | 63 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 974.00 | 3 091.00 | | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 511 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 974.00 | 514 351.00 | | 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 844.00 | 138 844.00 | | 138 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571 382.00 | 571 382.00 | | 571 382.00 |
UX Autres créances clients | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VB T. V. A. | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 126.00 | 1 272 126.00 | | 1 272 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 262.00 | 179 342.00 | 396 920.00 | 576 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 235.00 | 1 061 235.00 | | 1 061 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 901.00 | | | 100 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 907.00 | | | 368 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 411.00 | 1 953 411.00 | | 1 953 411.00 |
VW T.V.A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 543.00 | 1 455 623.00 | 396 920.00 | 1 852 543.00 |