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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 684.00 | 1 394.00 | 2 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 438.00 | 2 321.00 | 3 117.00 | 5 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 227.00 | 20 271.00 | 18 956.00 | 39 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 644.00 | 24 058.00 | 46 586.00 | 70 644.00 |
BT Marchandises | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 571.00 | | 576 571.00 | 576 571.00 |
BZ Autres créances | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CF Disponibilités | 115 609.00 | | 115 609.00 | 115 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 110.00 | | 727 110.00 | 727 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 755.00 | 24 058.00 | 773 697.00 | 797 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 814.00 | 74 272.00 | | 100 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 044.00 | 26 542.00 | | 21 044.00 |
DL TOTAL (I) | 144 959.00 | 123 914.00 | | 144 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 483.00 | 13 923.00 | | 20 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 483.00 | 13 923.00 | | 20 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 391.00 | 1 703.00 | | 144 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 648.00 | 103 507.00 | | 44 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 160.00 | 229 555.00 | | 256 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 299.00 | 89 249.00 | | 135 299.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 541.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 734.00 | 14 000.00 | | 27 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 255.00 | 438 556.00 | | 608 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 697.00 | 576 393.00 | | 773 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 255.00 | 438 556.00 | | 468 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 074.00 | | 1 520 074.00 | 1 520 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 074.00 | | 1 520 074.00 | 1 520 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 912.00 | 5 575.00 | | 3 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 912.00 | 5 575.00 | | 3 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 1 517.00 | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | 1 517.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | 4 058.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 9 420.00 | | 9 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 008.00 | 1 364 080.00 | | 1 550 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 963.00 | 1 337 538.00 | | 1 528 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 044.00 | 26 542.00 | | 21 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 616.00 | 37 588.00 | | 40 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 022.00 | | 14 303.00 | 52 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 362.00 | | 14 303.00 | 30 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 200.00 | 4 858.00 | | 19 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 434.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 168.00 | 4 424.00 | | 18 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 923.00 | 20 483.00 | 13 923.00 | 13 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 923.00 | 20 483.00 | 13 923.00 | 13 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 483.00 | 13 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 160.00 | 256 160.00 | | 256 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 576 571.00 | 576 571.00 | | 576 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VI Groupe et associés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 974.00 | 608 974.00 | | 608 974.00 |
VW T.V.A. | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 607.00 | 423 607.00 | 140 000.00 | 563 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | 2 939.00 | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 035.00 | 118 612.00 | | 61 035.00 |
ST Autres comptes | 608 469.00 | 495 146.00 | | 608 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 310.00 | 34 186.00 | | 32 310.00 |
YT Sous‐traitance | 485 609.00 | 331 015.00 | | 485 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 374.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | 450.00 | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | 3 389.00 | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 246.00 | 173 593.00 | | 195 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 594.00 | 173 592.00 | | 161 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 423.00 | 982 333.00 | | 1 187 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |