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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 703 702.00 | | 703 702.00 | 703 702.00 |
BZ Autres créances | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 441.00 | 3 687.00 | 189 754.00 | 193 441.00 |
CF Disponibilités | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 717.00 | 3 687.00 | 226 030.00 | 229 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 418.00 | 3 687.00 | 929 731.00 | 933 418.00 |
CU Autres participations | 703 702.00 | | 703 702.00 | 703 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 072.00 | 569 996.00 | | 527 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DH Report à nouveau | -26 445.00 | 2 480.00 | | -26 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 666.00 | -28 925.00 | | 121 666.00 |
DK Provisions réglementées | 20 585.00 | 14 398.00 | | 20 585.00 |
DL TOTAL (I) | 730 988.00 | 646 059.00 | | 730 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 680.00 | 113 693.00 | | 92 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 547.00 | 198 222.00 | | 91 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 12 363.00 | | 7 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 743.00 | 324 278.00 | | 198 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 731.00 | 970 337.00 | | 929 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 492.00 | 231 673.00 | | 127 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 187.00 | -3 904.00 | | -6 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 534.00 | 30 232.00 | | 351 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 868.00 | 59 157.00 | | 229 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 666.00 | -28 925.00 | | 121 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 701.00 | | | 703 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 701.00 | | | 703 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 397.00 | 6 186.00 | | 14 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 284.00 | 3 687.00 | 17 284.00 | 17 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 284.00 | 3 687.00 | 17 284.00 | 17 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 682.00 | 9 873.00 | 17 284.00 | 31 682.00 |
UG ‐ Financières | | 3 687.00 | 17 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VC Groupe et associés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 679.00 | 21 428.00 | 71 250.00 | 92 679.00 |
VI Groupe et associés | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 743.00 | 127 492.00 | 71 250.00 | 198 743.00 |