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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 731.00 | | 185 731.00 | 185 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 539.00 | 16 033.00 | 19 505.00 | 35 539.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 270.00 | 16 033.00 | 208 236.00 | 224 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
060 Stock marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
072 Créances – Autres | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
084 Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
088 Caisse | | | 284.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
110 Total général Actif | 250 706.00 | 16 033.00 | 234 673.00 | 250 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 841.00 | 120 161.00 | | 101 841.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 477.00 | 94 521.00 | | 77 477.00 |
222 Production stockée | 3 068.00 | 2 502.00 | | 3 068.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 321.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 431.00 | 217 506.00 | | 182 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 073.00 | 80 433.00 | | 66 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 642.00 | 1 425.00 | | 2 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 218.00 | 35 071.00 | | 18 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 472.00 | 5 174.00 | | 6 472.00 |
242 Autres charges externes. | 54 475.00 | 52 783.00 | | 54 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | 1 462.00 | | 2 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 560.00 | 10 322.00 | | 1 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 107.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 437.00 | 190 280.00 | | 155 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 994.00 | 27 226.00 | | 26 994.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 86.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 117.00 | | |
294 Charges financières | 2 995.00 | 4 506.00 | | 2 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 750.00 | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 314.00 | | 3 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 516.00 | 18 859.00 | | 20 516.00 |