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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AH Fonds commercial | 104 091.00 | | 104 091.00 | 104 091.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 435 308.00 | 64 994.00 | 370 313.00 | 435 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 564.00 | 119 616.00 | 60 947.00 | 180 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 858.00 | 399 403.00 | 219 455.00 | 618 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 850.00 | 586 327.00 | 808 523.00 | 1 394 850.00 |
BT Marchandises | 168 367.00 | | 168 367.00 | 168 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BZ Autres créances | 1 126 692.00 | 16 690.00 | 1 110 002.00 | 1 126 692.00 |
CF Disponibilités | 234 793.00 | | 234 793.00 | 234 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 858.00 | 16 690.00 | 1 545 167.00 | 1 561 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 708.00 | 603 018.00 | 2 353 690.00 | 2 956 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 721 333.00 | | | 721 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
DK Provisions réglementées | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
DL TOTAL (I) | 766 805.00 | | | 766 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 102.00 | | | 811 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 979.00 | | | 460 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 860.00 | | | 296 860.00 |
EA Autres dettes | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 885.00 | | | 1 586 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 690.00 | | | 2 353 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 800.00 | | | 779 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 873.00 | | 135 476.00 | 1 261 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 394 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 282 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 754.00 | | 135 476.00 | 1 148 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 660.00 | 83 818.00 | 1 151.00 | 503 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 347.00 | 83 818.00 | 1 151.00 | 501 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1 849.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 979.00 | 460 979.00 | | 460 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 314.00 | 148 314.00 | | 148 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 464.00 | 118 464.00 | | 118 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VB T. V. A. | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 084.00 | | 749 175.00 | 807 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 667.00 | | | 457 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -732 065.00 | | | -732 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VP Divers | 151 684.00 | 151 684.00 | | 151 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 410.00 | 920 410.00 | | 920 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 413.00 | 1 158 697.00 | 5 715.00 | 1 164 413.00 |
VW T.V.A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 885.00 | 779 800.00 | 749 175.00 | 1 586 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
ST Autres comptes | 215 269.00 | | | 215 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 025.00 | | | 116 025.00 |
YT Sous‐traitance | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 294.00 | | | 257 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 994.00 | | | 152 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 735.00 | | | 445 735.00 |