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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 926.00 | 7 946.00 | 2 980.00 | 10 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 831.00 | 12 851.00 | 22 980.00 | 35 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
BZ Autres créances | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 226.00 | | 545 226.00 | 545 226.00 |
CF Disponibilités | 262 070.00 | | 262 070.00 | 262 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 682.00 | | 901 682.00 | 901 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 533.00 | 12 851.00 | 924 682.00 | 937 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 458 600.00 | 416 767.00 | | 458 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 722.00 | 49 333.00 | | 160 722.00 |
DL TOTAL (I) | 701 822.00 | 548 600.00 | | 701 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 862.00 | 6 999.00 | | 8 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 69 669.00 | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 114.00 | 8 016.00 | | 53 114.00 |
EA Autres dettes | 10 278.00 | 11 266.00 | | 10 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 683.00 | 253 085.00 | | 147 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 860.00 | 349 034.00 | | 222 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 682.00 | 897 634.00 | | 924 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 847.00 | 22 630.00 | 919 477.00 | 896 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 847.00 | 22 630.00 | 919 477.00 | 896 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 520.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 520.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 730.00 | 520.00 | | -4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 620.00 | 11 706.00 | | 55 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 922.00 | 780 405.00 | | 931 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 200.00 | 731 072.00 | | 771 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 722.00 | 49 333.00 | | 160 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 683.00 | 147 683.00 | | 147 683.00 |
UX Autres créances clients | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VI Groupe et associés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 386.00 | 94 386.00 | | 94 386.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 860.00 | 222 860.00 | | 222 860.00 |