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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 946.00 | | 748 946.00 | 748 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 032.00 | 296 280.00 | 83 752.00 | 380 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 155.00 | 311 831.00 | 837 324.00 | 1 149 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 510.00 | | 192 510.00 | 192 510.00 |
BZ Autres créances | 94 554.00 | | 94 554.00 | 94 554.00 |
CF Disponibilités | 89 418.00 | | 89 418.00 | 89 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 998.00 | | 391 998.00 | 391 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 153.00 | 311 831.00 | 1 229 321.00 | 1 541 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DG Autres réserves | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
DH Report à nouveau | | -176 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 672.00 | 227 705.00 | | 109 672.00 |
DL TOTAL (I) | 359 688.00 | 250 016.00 | | 359 688.00 |
DP Provisions pour risques | 288 587.00 | 288 587.00 | | 288 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 587.00 | 288 587.00 | | 288 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 136.00 | 220 438.00 | | 173 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 169.00 | 82 728.00 | | 95 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 067.00 | 214 862.00 | | 220 067.00 |
EA Autres dettes | 90 946.00 | 90 991.00 | | 90 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 047.00 | 610 749.00 | | 581 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 321.00 | 1 149 352.00 | | 1 229 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 328.00 | 35 541.00 | 9 037.00 | 285 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 225.00 | 35 541.00 | 9 037.00 | 279 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 587.00 | | | 288 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 587.00 | | | 288 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 136.00 | 173 136.00 | | 173 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 946.00 | 90 946.00 | | 90 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 066.00 | 220 066.00 | | 220 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 680.00 | 292 680.00 | | 292 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 780.00 | 292 680.00 | 4 100.00 | 296 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 317.00 | 579 317.00 | | 579 317.00 |