| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 343.00 | 2 248.00 | 1 095.00 | 3 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 400.00 | | 950 400.00 | 950 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 175.00 | 2 248.00 | 2 773 927.00 | 2 776 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
BZ Autres créances | 87 295.00 | | 87 295.00 | 87 295.00 |
CF Disponibilités | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 195.00 | | 146 195.00 | 146 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 370.00 | 2 248.00 | 2 920 122.00 | 2 922 370.00 |
CU Autres participations | 1 784 116.00 | | 1 784 116.00 | 1 784 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 746 918.00 | 1 401 597.00 | | 1 746 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 179.00 | 103 551.00 | | 133 179.00 |
DG Autres réserves | 353 530.00 | 275 926.00 | | 353 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 987.00 | 592 552.00 | | 575 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 614.00 | 2 373 627.00 | | 2 809 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 032.00 | 48 510.00 | | 37 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 4 492.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 674.00 | 61 002.00 | | 65 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 507.00 | 114 005.00 | | 110 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 122.00 | 2 487 633.00 | | 2 920 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 950 400.00 | | 950 400.00 | 950 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 322.00 | 85 322.00 | | 85 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 563.00 | 143 162.00 | 950 400.00 | 1 093 563.00 |
VW T.V.A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 508.00 | 110 508.00 | | 110 508.00 |