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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 4 849.00 | 11.00 | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 807.00 | 23 288.00 | 44 519.00 | 67 807.00 |
BT Marchandises | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 562.00 | | 115 562.00 | 115 562.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 457 438.00 | | 457 438.00 | 457 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 089.00 | | 584 089.00 | 584 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 896.00 | 23 288.00 | 628 608.00 | 651 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 311 762.00 | | | 311 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
DL TOTAL (I) | 444 704.00 | | | 444 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 904.00 | | | 183 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 608.00 | | | 628 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 904.00 | | | 183 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 802.00 | 486.00 | | 22 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 802.00 | 486.00 | | 22 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
UX Autres créances clients | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 968.00 | 116 460.00 | 14 508.00 | 130 968.00 |
VW T.V.A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 904.00 | 183 904.00 | | 183 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
ST Autres comptes | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 246.00 | | | 143 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |