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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 207.00 | 15 654.00 | 52 553.00 | 68 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 230.00 | 4 867.00 | 70 363.00 | 75 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 897.00 | 26 827.00 | 13 070.00 | 39 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 009.00 | 47 348.00 | 139 661.00 | 187 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 814.00 | | 142 814.00 | 142 814.00 |
BZ Autres créances | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CF Disponibilités | 344 262.00 | | 344 262.00 | 344 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 296.00 | | 520 296.00 | 520 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 304.00 | 47 348.00 | 659 957.00 | 707 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -91 298.00 | 5 513.00 | | -91 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 045.00 | -96 811.00 | | 60 045.00 |
DL TOTAL (I) | -29 053.00 | -89 098.00 | | -29 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 235.00 | 121 822.00 | | 173 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 683.00 | 39 909.00 | | 88 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 240.00 | 10 376.00 | | 28 240.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 536.00 | 307 925.00 | | 393 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 010.00 | 511 409.00 | | 689 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 957.00 | 422 311.00 | | 659 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 010.00 | 480 033.00 | | 689 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 235.00 | | | 173 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 955.00 | | 93 054.00 | 93 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 207.00 | | 75 230.00 | 68 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 748.00 | | 14 149.00 | 25 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 215.00 | 23 133.00 | | 24 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 18 284.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 979.00 | 4 848.00 | | 21 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 536.00 | 393 536.00 | | 393 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 142 814.00 | | | 142 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VI Groupe et associés | 173 235.00 | 173 235.00 | | 173 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 709.00 | 179 709.00 | | 179 709.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 010.00 | 689 010.00 | | 689 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |