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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 664 892.00 | | 2 664 892.00 | 2 664 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 927.00 | 50 764.00 | 51 163.00 | 101 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 070.00 | 50 764.00 | 2 717 306.00 | 2 768 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 674.00 | | 642 674.00 | 642 674.00 |
BZ Autres créances | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CF Disponibilités | 1 156 462.00 | | 1 156 462.00 | 1 156 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 847.00 | | 1 811 847.00 | 1 811 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 917.00 | 50 764.00 | 4 529 153.00 | 4 579 917.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 420.00 | 14 160.00 | | 14 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 574.00 | 1 238 636.00 | | 1 622 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DG Autres réserves | 1 778 421.00 | 907 791.00 | | 1 778 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 927.00 | 870 630.00 | | 413 927.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 901.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 830 759.00 | 3 037 536.00 | | 3 830 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 142.00 | 598 792.00 | | 560 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 13 812.00 | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 422.00 | 66 899.00 | | 61 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 470.00 | 248 854.00 | | 65 470.00 |
EA Autres dettes | 9 643.00 | 20 859.00 | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 393.00 | 949 217.00 | | 698 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 153.00 | 3 986 754.00 | | 4 529 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 255.00 | 10 038.00 | 8 529.00 | 49 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 195.00 | 10 038.00 | 5 469.00 | 46 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 143.00 | 117 594.00 | 442 549.00 | 560 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 141.00 | 654 141.00 | | 654 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 376.00 | 654 141.00 | 1 235.00 | 655 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 394.00 | 255 845.00 | 442 549.00 | 698 394.00 |