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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 551.00 | 558.00 | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 330.00 | 13 174.00 | 2 156.00 | 15 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 646 845.00 | | 2 646 845.00 | 2 646 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 120.00 | 13 725.00 | 2 808 395.00 | 2 822 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 101 367.00 | | 101 367.00 | 101 367.00 |
CF Disponibilités | 837 548.00 | | 837 548.00 | 837 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 959.00 | | 951 959.00 | 951 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 080.00 | 13 725.00 | 3 760 354.00 | 3 774 080.00 |
CU Autres participations | 156 094.00 | | 156 094.00 | 156 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 500 000.00 | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 674.00 | 35 426.00 | | 14 674.00 |
DH Report à nouveau | -464 397.00 | 170 083.00 | | -464 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 168 851.00 | 82 017.00 | | 3 168 851.00 |
DK Provisions réglementées | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 676.00 | 787 526.00 | | 3 701 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 411.00 | | 5 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 961.00 | 53 978.00 | | 52 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 678.00 | 1 859 389.00 | | 58 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 354.00 | 2 646 916.00 | | 3 760 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 504.00 | 1 859 389.00 | | 58 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 849.00 | | | 1 790 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 822 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 161.00 | | | 1 783 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 381.00 | 2 342.00 | | 11 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | 2 233.00 | | 10 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 548.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 718.00 | | 89 718.00 | 89 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 718.00 | | 89 718.00 | 89 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 718.00 | 7 548.00 | 89 718.00 | 89 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VC Groupe et associés | 100 115.00 | | | 100 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 947.00 | 114 207.00 | 2 740.00 | 116 947.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |