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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 426.00 | 62 039.00 | 388.00 | 62 426.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 864.00 | 121.00 | 743.00 | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 718.00 | 14 272.00 | 4 446.00 | 18 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 520.00 | 156 475.00 | 48 045.00 | 204 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753 757.00 | | 1 753 757.00 | 1 753 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 828 585.00 | 254 906.00 | 6 573 679.00 | 6 828 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 946 071.00 | | 946 071.00 | 946 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 016 383.00 | | 3 016 383.00 | 3 016 383.00 |
CF Disponibilités | 1 503 253.00 | | 1 503 253.00 | 1 503 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 774.00 | | 5 469 774.00 | 5 469 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 298 359.00 | 254 906.00 | 12 043 452.00 | 12 298 359.00 |
CU Autres participations | 4 766 300.00 | | 4 766 300.00 | 4 766 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 756 960.00 | 3 756 960.00 | | 3 756 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 720.00 | 419 720.00 | | 419 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 696.00 | 375 696.00 | | 375 696.00 |
DG Autres réserves | 3 850 346.00 | 3 378 394.00 | | 3 850 346.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 918.00 | 1 431 918.00 | | 1 431 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 071.00 | 971 951.00 | | 835 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 400.00 | 6 000.00 | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 10 674 110.00 | 10 340 640.00 | | 10 674 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 643.00 | 6 857.00 | | 15 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | 31 169.00 | | 25 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 375.00 | 172 319.00 | | 122 375.00 |
EA Autres dettes | 1 205 594.00 | 1 371 645.00 | | 1 205 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 342.00 | 1 581 989.00 | | 1 369 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 043 452.00 | 11 922 629.00 | | 12 043 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 342.00 | 1 581 989.00 | | 1 369 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 702 627.00 | | 206 050.00 | 7 702 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 525.00 | 6 520 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 093.00 | 6 828 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014 563.00 | 224 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 926.00 | | 501.00 | 83 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 120.00 | | 15 550.00 | 1 223 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395 582.00 | | 190 000.00 | 6 395 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 283.00 | 30 131.00 | 276 508.00 | 479 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 049.00 | 3 990.00 | | 58 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 234.00 | 26 141.00 | 276 508.00 | 421 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 360.00 | 22 000.00 | 16 360.00 | 16 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 360.00 | 22 000.00 | 16 360.00 | 16 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 16 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 045.00 | 96 045.00 | | 96 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 594.00 | 1 205 594.00 | | 1 205 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VB T. V. A. | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VC Groupe et associés | 916 514.00 | 916 514.00 | | 916 514.00 |
VI Groupe et associés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VP Divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 137.00 | 950 137.00 | | 950 137.00 |
VW T.V.A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 342.00 | 1 369 342.00 | | 1 369 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |