| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 20 166.00 | 833.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 708.00 | 30 358.00 | 37 349.00 | 67 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 924.00 | 2 229.00 | 6 694.00 | 8 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 937.00 | 52 754.00 | 56 183.00 | 108 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 478.00 | | 214 478.00 | 214 478.00 |
BZ Autres créances | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 986.00 | | 319 986.00 | 319 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 923.00 | 52 754.00 | 376 169.00 | 428 923.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
DH Report à nouveau | -52 587.00 | | | -52 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
DL TOTAL (I) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 560.00 | | | 131 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 932.00 | | | 185 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 393.00 | | | 363 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 169.00 | | | 376 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 641.00 | | | 350 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 721.00 | 9 033.00 | | 43 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 166.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 721.00 | 8 867.00 | | 23 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 560.00 | 131 560.00 | | 131 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 688.00 | 10 081.00 | 12 607.00 | 22 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 535.00 | 263 280.00 | 11 254.00 | 274 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 249.00 | 350 642.00 | 12 607.00 | 363 249.00 |