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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819 361.00 | | 819 361.00 | 819 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 624.00 | 183 808.00 | 4 817.00 | 188 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 612.00 | 192 458.00 | 1 203 155.00 | 1 395 612.00 |
BT Marchandises | 262 696.00 | | 262 696.00 | 262 696.00 |
BZ Autres créances | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CF Disponibilités | 173 537.00 | | 173 537.00 | 173 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 079.00 | | 452 079.00 | 452 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 692.00 | 192 458.00 | 1 655 234.00 | 1 847 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 695 961.00 | 648 466.00 | | 695 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 290.00 | 47 495.00 | | 29 290.00 |
DL TOTAL (I) | 736 251.00 | 706 961.00 | | 736 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 313.00 | 239 094.00 | | 199 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305.00 | 18 203.00 | | 4 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 302.00 | 129 346.00 | | 90 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 785.00 | 66 669.00 | | 35 785.00 |
EA Autres dettes | 589 277.00 | 613 271.00 | | 589 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 983.00 | 1 066 583.00 | | 918 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 234.00 | 1 773 545.00 | | 1 655 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 612.00 | | | 1 395 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 889.00 | | | 1 193 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 624.00 | | | 188 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 562.00 | 2 895.00 | | 189 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 912.00 | 2 895.00 | | 180 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 277.00 | 29 777.00 | 96 000.00 | 589 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 253.00 | 63 497.00 | 135 756.00 | 199 253.00 |
VI Groupe et associés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 946.00 | 15 847.00 | 13 099.00 | 28 946.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 983.00 | 223 727.00 | 231 756.00 | 918 983.00 |