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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 4 561.00 | 6 509.00 | 11 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 204.00 | 139 632.00 | 127 571.00 | 267 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 228.00 | 34 625.00 | 62 603.00 | 97 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 104.00 | | 185 104.00 | 185 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 605.00 | 178 818.00 | 381 787.00 | 560 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 988.00 | 3 534.00 | 1 620 454.00 | 1 623 988.00 |
BZ Autres créances | 297 279.00 | | 297 279.00 | 297 279.00 |
CF Disponibilités | 982 495.00 | | 982 495.00 | 982 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 163.00 | 3 534.00 | 2 901 628.00 | 2 905 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 768.00 | 182 352.00 | 3 283 415.00 | 3 465 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 104.00 | | | 185 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 318 359.00 | 269 469.00 | | 318 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 160.00 | 48 891.00 | | 80 160.00 |
DL TOTAL (I) | 728 519.00 | 648 359.00 | | 728 519.00 |
DP Provisions pour risques | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 954.00 | 787 950.00 | | 821 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 804.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 253.00 | 874 035.00 | | 1 196 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 814.00 | 358 889.00 | | 481 814.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | 26 411.00 | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 921.00 | 2 048 088.00 | | 2 505 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 415.00 | 2 696 447.00 | | 3 283 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 939.00 | 2 030 573.00 | | 2 497 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 428.00 | | 163 177.00 | 397 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | 4 600.00 | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 528.00 | | 19 903.00 | 344 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 430.00 | | 138 674.00 | 46 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 883.00 | 63 935.00 | | 114 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | 2 209.00 | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 531.00 | 61 726.00 | | 112 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 975.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 534.00 | 48 975.00 | | 3 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 253.00 | 1 196 253.00 | | 1 196 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 104.00 | 185 104.00 | | 185 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 747.00 | 1 619 747.00 | | 1 619 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 119 833.00 | 119 833.00 | | 119 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 439.00 | 804 439.00 | | 804 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 515.00 | 9 533.00 | 7 982.00 | 17 515.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 549 110.00 | | | 1 549 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 758 593.00 | | | 758 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VP Divers | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 535.00 | 138 535.00 | | 138 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 771.00 | 2 107 771.00 | | 2 107 771.00 |
VW T.V.A. | 315 088.00 | 315 088.00 | | 315 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 921.00 | 2 497 939.00 | 7 982.00 | 2 505 921.00 |