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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 484 622.00 | | 4 484 622.00 | 4 484 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 726 985.00 | | 4 726 985.00 | 4 726 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 2 404 449.00 | | 2 404 449.00 | 2 404 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 387.00 | | 2 514 387.00 | 2 514 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 372.00 | | 7 241 372.00 | 7 241 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 484 622.00 | | | 4 484 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 395 121.00 | | | 1 395 121.00 |
CU Autres participations | 242 363.00 | | 242 363.00 | 242 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 138 164.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 172 450.00 | 1 874 005.00 | | 5 172 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 343.00 | 3 460 281.00 | | 270 343.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 346.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 092 793.00 | 6 973 796.00 | | 7 092 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 826.00 | 29.00 | | 29 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 077.00 | 491.00 | | 12 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 666.00 | 96 585.00 | | 84 666.00 |
EA Autres dettes | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 579.00 | 119 554.00 | | 148 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 372.00 | 7 093 350.00 | | 7 241 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 579.00 | 119 554.00 | | 148 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 29 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 657.00 | 80 922.00 | | 29 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 901 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | 3 901 490.00 | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 005.00 | 627 532.00 | | 4 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | 627 532.00 | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 739.00 | 3 273 958.00 | | -2 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 815.00 | 45 627.00 | | 40 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 719.00 | 4 456 953.00 | | 433 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 377.00 | 996 672.00 | | 163 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 343.00 | 3 460 281.00 | | 270 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 306.00 | 57 676.00 | | 25 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 103.00 | | 1 583 224.00 | 3 158 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 342.00 | 4 726 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 342.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143 761.00 | | 1 583 224.00 | 3 143 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 276.00 | 2 061.00 | 10 337.00 | 8 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 276.00 | 2 061.00 | 10 337.00 | 8 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 484 622.00 | 4 484 622.00 | | 4 484 622.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VP Divers | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394 968.00 | 999 847.00 | 1 395 121.00 | 2 394 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 910 674.00 | 5 515 553.00 | 1 395 121.00 | 6 910 674.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 579.00 | 148 579.00 | | 148 579.00 |