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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 400.00 | | 3 002 400.00 | 3 002 400.00 |
BZ Autres créances | 735 532.00 | | 735 532.00 | 735 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 534.00 | | 737 534.00 | 737 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 934.00 | | 3 739 934.00 | 3 739 934.00 |
CU Autres participations | 3 002 400.00 | | 3 002 400.00 | 3 002 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 910 519.00 | 2 501 955.00 | | 2 910 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 562.00 | 408 564.00 | | 340 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 081.00 | 2 965 519.00 | | 3 306 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 800 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 1 611.00 | | 2 253.00 |
EA Autres dettes | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 853.00 | 838 002.00 | | 433 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 934.00 | 3 803 521.00 | | 3 739 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 853.00 | 838 002.00 | | 433 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 620.00 | 437 320.00 | | 358 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 058.00 | 28 756.00 | | 18 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 562.00 | 408 564.00 | | 340 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 400.00 | | | 3 002 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 002 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 400.00 | | | 3 002 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VC Groupe et associés | 735 532.00 | | | 735 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -404 791.00 | | | -404 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 972.00 | 736 972.00 | | 736 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 853.00 | 433 853.00 | | 433 853.00 |