| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 1 126.00 | 1 574.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 427.00 | 30 299.00 | 26 128.00 | 56 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 927.00 | 31 425.00 | 31 502.00 | 62 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 978.00 | 2 667.00 | 99 311.00 | 101 978.00 |
072 Créances – Autres | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
084 Disponibilités | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 497.00 | 2 667.00 | 190 830.00 | 193 497.00 |
110 Total général Actif | 256 424.00 | 34 092.00 | 222 333.00 | 256 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 913.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 854.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 505.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 898.00 | 94 653.00 | | 208 898.00 |
222 Production stockée | -52 757.00 | 59 020.00 | | -52 757.00 |
230 Autres produits | 1 368.00 | 7.00 | | 1 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 509.00 | 153 681.00 | | 157 509.00 |
242 Autres charges externes. | 24 505.00 | 27 698.00 | | 24 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | 5 645.00 | | 3 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 751.00 | 75 709.00 | | 75 751.00 |
252 Charges sociales | 29 954.00 | 29 742.00 | | 29 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 909.00 | 11 216.00 | | 11 909.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 721.00 | 150 016.00 | | 145 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 788.00 | 3 665.00 | | 11 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 159.00 | 579.00 | | 1 159.00 |
294 Charges financières | 2 957.00 | 822.00 | | 2 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 480.00 | 941.00 | | 2 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 1 415.00 | | 2 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 054.00 | 1 067.00 | | 5 054.00 |