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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 004.00 | | 3 587 004.00 | 3 587 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BZ Autres créances | 262 505.00 | | 262 505.00 | 262 505.00 |
CF Disponibilités | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 514.00 | | 275 514.00 | 275 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 518.00 | | 3 862 518.00 | 3 862 518.00 |
CU Autres participations | 3 587 004.00 | | 3 587 004.00 | 3 587 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -151 783.00 | | | -151 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 121.00 | -151 783.00 | | 299 121.00 |
DK Provisions réglementées | 6 137.00 | 2 459.00 | | 6 137.00 |
DL TOTAL (I) | 893 479.00 | 590 680.00 | | 893 479.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 361 896.00 | 361 870.00 | | 361 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 531 465.00 | 2 902 778.00 | | 2 531 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 259.00 | 51 661.00 | | 71 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 10 677.00 | | 4 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 287.00 | | |
EA Autres dettes | | 39 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 969 039.00 | 3 366 979.00 | | 2 969 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 518.00 | 3 957 659.00 | | 3 862 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 774.00 | 478 838.00 | | 724 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230 088.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 508.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 626.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -44 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | -44 282.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | 15 908.00 | | 2 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 864.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 678.00 | 2 459.00 | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 397.00 | 29 231.00 | | 6 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 677.00 | -73 513.00 | | -5 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 477.00 | | | -17 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 383.00 | -42 772.00 | | 359 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 262.00 | 109 011.00 | | 60 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 121.00 | -151 783.00 | | 299 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 004.00 | | | 3 587 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 587 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587 004.00 | | | 3 587 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 459.00 | 3 678.00 | | 2 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459.00 | 3 678.00 | | 2 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 361 896.00 | 361 896.00 | | 361 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 174 275.00 | 174 275.00 | | 174 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 528 917.00 | 284 651.00 | 1 172 450.00 | 2 528 917.00 |
VI Groupe et associés | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 083.00 | | | 141 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 598.00 | 265 598.00 | | 265 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 039.00 | 724 774.00 | 1 172 450.00 | 2 969 039.00 |