| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 288.00 | 4 633.00 | 14 654.00 | 19 288.00 |
AN Terrains | 191 978.00 | | 191 978.00 | 191 978.00 |
AP Constructions | 848 742.00 | 203 167.00 | 645 576.00 | 848 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 370.00 | 351 350.00 | 212 019.00 | 563 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 138 340.00 | | 138 340.00 | 138 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 843.00 | 559 150.00 | 1 210 692.00 | 1 769 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 470 748.00 | | 1 470 748.00 | 1 470 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 283.00 | | 3 031 283.00 | 3 031 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 125.00 | 559 150.00 | 4 241 975.00 | 4 801 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 933 936.00 | 910 581.00 | | 933 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 299.00 | 1 536 115.00 | | 1 518 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 552 235.00 | 3 496 696.00 | | 3 552 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 463.00 | 229 006.00 | | 89 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 820.00 | 101 010.00 | | 45 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 680.00 | 1 011 621.00 | | 455 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 334.00 | 1 000.00 | | 74 334.00 |
EA Autres dettes | 24 444.00 | 9 255.00 | | 24 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 740.00 | 1 351 892.00 | | 689 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 975.00 | 4 848 588.00 | | 4 241 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 495 994.00 | | 4 495 994.00 | 4 495 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 994.00 | | 4 495 994.00 | 4 495 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 672.00 | |
GE Autres charges | | | 5 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020.00 | 41 000.00 | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 41 000.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 19.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | 44 069.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 44 088.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536.00 | -3 088.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 243.00 | 560 861.00 | | 514 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 423.00 | 4 745 202.00 | | 4 537 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 124.00 | 3 209 088.00 | | 3 019 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 299.00 | 1 536 115.00 | | 1 518 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 177.00 | | 260 264.00 | 1 573 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 665.00 | 146 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 598.00 | 1 769 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 933.00 | 1 604 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | 18 150.00 | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 319.00 | | 111 704.00 | 1 540 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 720.00 | | 130 410.00 | 31 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 271.00 | 137 672.00 | 20 793.00 | 442 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 3 496.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 134.00 | 134 176.00 | 20 793.00 | 441 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 283.00 | 251 283.00 | | 251 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 463.00 | 89 463.00 | | 89 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 606.00 | | | 139 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VP Divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 160.00 | 59 035.00 | 8 125.00 | 67 160.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 740.00 | 689 740.00 | | 689 740.00 |