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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 900.00 | 900.00 | 24 000.00 | 24 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 880.00 | 3 060.00 | 12 820.00 | 15 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 900.00 | 7 809.00 | 56 090.00 | 63 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 419.00 | 11 770.00 | 101 649.00 | 113 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CF Disponibilités | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 406.00 | 11 770.00 | 126 635.00 | 138 406.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 624.00 | | | -47 624.00 |
DL TOTAL (I) | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 557.00 | | | 78 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 635.00 | | | 126 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 526.00 | | 239 526.00 | 239 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 526.00 | | 239 526.00 | 239 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 830.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | | | 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30.00 | | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 166.00 | | | 72 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 353.00 | | | -63 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 580.00 | | | 252 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 205.00 | | | 300 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 624.00 | | | -47 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 783.00 | | 65 559.00 | 335 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 922.00 | 113 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 926.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 236.00 | 24 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 759.00 | 79 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 791.00 | | 63 749.00 | 283 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 928.00 | | 1 810.00 | 6 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 458.00 | 83 997.00 | 285 685.00 | 213 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | 5 236.00 | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 395.00 | 83 997.00 | 265 522.00 | 192 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 148.00 | 4 444.00 | 23 703.00 | 28 148.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 526.00 | 5 393.00 | 8 133.00 | 13 526.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 557.00 | 54 854.00 | 23 703.00 | 78 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
ST Autres comptes | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
YT Sous‐traitance | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 861.00 | | | 130 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |