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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 360.00 | 21 175.00 | 20 184.00 | 41 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 402.00 | 33 272.00 | 30 130.00 | 63 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 695.00 | 57 178.00 | 66 517.00 | 123 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BT Marchandises | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BZ Autres créances | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 593.00 | | 97 593.00 | 97 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 287.00 | 57 178.00 | 164 109.00 | 221 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 075.00 | 22 956.00 | | 33 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 032.00 | 10 119.00 | | 13 032.00 |
DL TOTAL (I) | 51 607.00 | 38 575.00 | | 51 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 356.00 | 35 722.00 | | 28 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 605.00 | 38 179.00 | | 20 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 277.00 | 20 651.00 | | 21 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 226.00 | 24 447.00 | | 42 226.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 503.00 | 118 998.00 | | 112 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 109.00 | 157 573.00 | | 164 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 275.00 | 111 632.00 | | 90 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 546.00 | | 489 546.00 | 489 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 546.00 | | 489 546.00 | 489 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 065.00 | |
GE Autres charges | | | 30 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 067.00 | 706.00 | | 3 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 985.00 | 17 918.00 | | 29 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 854.00 | 287 865.00 | | 500 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 823.00 | 277 746.00 | | 487 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 032.00 | 10 119.00 | | 13 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 683.00 | | 12.00 | 123 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 762.00 | | | 104 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 191.00 | | 12.00 | 16 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 113.00 | 11 065.00 | | 46 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 382.00 | 11 065.00 | | 43 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 356.00 | 6 129.00 | 22 227.00 | 28 356.00 |
VI Groupe et associés | 20 603.00 | 20 608.00 | | 20 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
VW T.V.A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 503.00 | 90 275.00 | 22 227.00 | 112 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 288.00 | 3 966.00 | | 6 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 646.00 | 359.00 | | 7 646.00 |
ST Autres comptes | 32 584.00 | 10 514.00 | | 32 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 404.00 | 69 114.00 | | 54 404.00 |
YT Sous‐traitance | | 556.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 000.00 | 12 000.00 | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 409.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 582.00 | 4 375.00 | | 7 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 909.00 | 56 511.00 | | 97 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 886.00 | 38 749.00 | | 43 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 635.00 | 92 543.00 | | 134 635.00 |