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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 426.00 | 177 217.00 | 26 209.00 | 203 426.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 1 050 000.00 | 265 852.00 | 784 148.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 958.00 | 217 545.00 | 9 412.00 | 226 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 517.00 | 390 225.00 | 21 292.00 | 411 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 488.00 | 1 050 840.00 | 1 760 648.00 | 2 811 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BZ Autres créances | 97 723.00 | | 97 723.00 | 97 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 295.00 | | 246 295.00 | 246 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 640.00 | | 391 640.00 | 391 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 128.00 | 1 050 840.00 | 2 152 289.00 | 3 203 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 939.00 | 24 645.00 | | 117 939.00 |
DH Report à nouveau | | -114 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 028.00 | 207 890.00 | | 146 028.00 |
DL TOTAL (I) | 265 067.00 | 119 038.00 | | 265 067.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 291.00 | 1 714 022.00 | | 1 550 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 455.00 | 20 255.00 | | 29 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 388.00 | 311 258.00 | | 197 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 664.00 | 152 577.00 | | 85 664.00 |
EA Autres dettes | 4 424.00 | 311 914.00 | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 222.00 | 2 510 028.00 | | 1 867 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 289.00 | 2 629 066.00 | | 2 152 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 937.00 | | 1 888 937.00 | 1 888 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 937.00 | | 1 888 937.00 | 1 888 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 150.00 | |
GE Autres charges | | | 113 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 324.00 | 835.00 | | 5 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 324.00 | 835.00 | | 25 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 153.00 | -835.00 | | -13 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 455.00 | 5 578.00 | | 29 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 423.00 | 2 065 501.00 | | 2 074 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 395.00 | 1 857 611.00 | | 1 928 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 028.00 | 207 890.00 | | 146 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 667.00 | | 24 745.00 | 2 808 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 924.00 | 19 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 924.00 | 2 811 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 426.00 | | | 1 103 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 229.00 | | 5 245.00 | 1 683 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 012.00 | | 19 500.00 | 22 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 695.00 | 98 145.00 | | 952 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 052.00 | 4 166.00 | | 173 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 643.00 | 93 979.00 | | 779 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 388.00 | 197 388.00 | | 197 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VC Groupe et associés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 291.00 | 332 693.00 | 1 217 598.00 | 1 550 291.00 |
VI Groupe et associés | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 488.00 | | | 164 488.00 |
VP Divers | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 465.00 | 126 877.00 | 19 588.00 | 146 465.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 222.00 | 649 624.00 | 1 217 598.00 | 1 867 222.00 |