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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 336.00 | 76 334.00 | 1.00 | 76 336.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
AN Terrains | 91 891.00 | 14 998.00 | 76 892.00 | 91 891.00 |
AP Constructions | 520 457.00 | 202 439.00 | 318 017.00 | 520 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 581.00 | 203 324.00 | 96 256.00 | 299 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 066.00 | 245 350.00 | 56 716.00 | 302 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 828.00 | 904 107.00 | 604 721.00 | 1 508 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 991.00 | | 659 991.00 | 659 991.00 |
BN En cours de production de biens | 1 503 607.00 | | 1 503 607.00 | 1 503 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 880.00 | | 640 880.00 | 640 880.00 |
BT Marchandises | 704 700.00 | 106 000.00 | 598 700.00 | 704 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 430.00 | 22 612.00 | 210 817.00 | 233 430.00 |
BZ Autres créances | 208 765.00 | | 208 765.00 | 208 765.00 |
CF Disponibilités | 904 506.00 | | 904 506.00 | 904 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 483.00 | | 275 483.00 | 275 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 363.00 | 128 612.00 | 5 002 751.00 | 5 131 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 192.00 | 1 032 720.00 | 5 607 472.00 | 6 640 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 236.00 | 161 659.00 | 7 577.00 | 169 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 398.00 | | | 1 659 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 811.00 | | | 221 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
DK Provisions réglementées | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 257.00 | | | 2 021 257.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 069.00 | | | 325 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136 510.00 | | | 1 136 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 434.00 | | | 1 398 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 647.00 | | | 499 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
EA Autres dettes | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 215.00 | | | 3 491 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 472.00 | | | 5 607 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 881.00 | | | 2 119 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 503.00 | 53 000.00 | 652 503.00 | 599 503.00 |
FD Production vendue biens | 7 090 704.00 | 11 689.00 | 7 102 393.00 | 7 090 704.00 |
FG Production vendue services | 325 002.00 | 2 405.00 | 327 407.00 | 325 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 015 210.00 | 67 094.00 | 8 082 305.00 | 8 015 210.00 |
FM Production stockée | | | 1 041 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 194 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 096 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 878 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 246 152.00 | | | 9 246 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 024 341.00 | | | 9 024 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 811.00 | | | 221 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 991.00 | | 101 973.00 | 1 456 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 236.00 | | | 169 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 136.00 | 1 508 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 067.00 | 101 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 069.00 | 1 213 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 403.00 | | 19 998.00 | 101 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 091.00 | | 81 975.00 | 1 162 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 234.00 | 104 142.00 | 18 824.00 | 811 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 743.00 | 3 916.00 | | 157 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 857.00 | 1 478.00 | | 74 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 633.00 | 98 749.00 | 18 824.00 | 578 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 011.00 | 1 578.00 | | 13 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 011.00 | 1 578.00 | | 13 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 434.00 | 1 398 434.00 | | 1 398 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 648.00 | 499 648.00 | | 499 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 233 430.00 | 233 430.00 | | 233 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 450.00 | 88 625.00 | 158 315.00 | 323 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 492.00 | | | 79 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 765.00 | 208 765.00 | | 208 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 484.00 | 275 484.00 | | 275 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 679.00 | 717 679.00 | | 717 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 705.00 | 2 119 881.00 | 158 315.00 | 2 354 705.00 |