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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 558.00 | 5 888.00 | 2 669.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 058.00 | 5 888.00 | 1 896 169.00 | 1 902 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BZ Autres créances | 253 832.00 | | 253 832.00 | 253 832.00 |
CF Disponibilités | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 872.00 | | 761 872.00 | 761 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 931.00 | 5 888.00 | 2 658 042.00 | 2 663 931.00 |
CU Autres participations | 1 893 500.00 | | 1 893 500.00 | 1 893 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 890.00 | | | 1 030 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
DH Report à nouveau | 294 950.00 | | | 294 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 341.00 | | | 373 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 944.00 | | | 1 746 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 889.00 | | | 195 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 764.00 | | | 305 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 805.00 | | | 371 805.00 |
EA Autres dettes | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 097.00 | | | 911 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 042.00 | | | 2 658 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 572.00 | | | 839 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 460.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 066.00 | | | 89 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 827.00 | | | 895 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 486.00 | | | 522 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 341.00 | | | 373 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 769.00 | | 2 290.00 | 1 899 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 269.00 | | 2 290.00 | 6 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 500.00 | | | 1 893 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996.00 | 1 893.00 | 5 889.00 | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 996.00 | 1 893.00 | 5 889.00 | 3 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 806.00 | 371 806.00 | | 371 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 348.00 | 320 348.00 | | 320 348.00 |
UX Autres créances clients | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 589.00 | 124 064.00 | 71 525.00 | 195 589.00 |
VI Groupe et associés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 838.00 | | | 139 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 832.00 | 253 832.00 | | 253 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 190.00 | 716 190.00 | | 716 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 098.00 | 839 573.00 | 71 525.00 | 911 098.00 |