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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 742.00 | 8 335.00 | 61 407.00 | 69 742.00 |
AH Fonds commercial | 88 332.00 | 88 332.00 | | 88 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 146.00 | 419 495.00 | 635 651.00 | 1 055 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 416.00 | 516 163.00 | 704 254.00 | 1 220 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 023.00 | | 188 023.00 | 188 023.00 |
BZ Autres créances | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
CF Disponibilités | 122 398.00 | | 122 398.00 | 122 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 690.00 | | 393 690.00 | 393 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 106.00 | 516 163.00 | 1 097 944.00 | 1 614 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 293.00 | 3 953 600.00 | | 486 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DH Report à nouveau | -768.00 | -2 705 251.00 | | -768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 956.00 | -762 824.00 | | -914 956.00 |
DL TOTAL (I) | -429 242.00 | 485 713.00 | | -429 242.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 606 753.00 | | | 606 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 787.00 | 95 962.00 | | 99 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 675.00 | 28 969.00 | | 25 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 497.00 | 150 705.00 | | 402 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 345.00 | 53 550.00 | | 79 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 129.00 | 231 380.00 | | 313 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 186.00 | 560 588.00 | | 1 527 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 944.00 | 1 046 302.00 | | 1 097 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 511.00 | 529 620.00 | | 899 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 497.00 | | 917 497.00 | 917 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 497.00 | | 917 497.00 | 917 497.00 |
FQ Autres produits | | | 14 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -907 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -914 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 356.00 | 603 568.00 | | 932 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 312.00 | 1 366 392.00 | | 1 847 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 956.00 | -762 824.00 | | -914 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 225.00 | | 110 191.00 | 1 110 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 274.00 | | 11 800.00 | 146 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 755.00 | | 98 391.00 | 956 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 036.00 | 101 795.00 | 427 831.00 | 326 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 965.00 | 2 370.00 | 8 335.00 | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 071.00 | 99 424.00 | 419 495.00 | 320 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 606 753.00 | 6 753.00 | 600 000.00 | 606 753.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 497.00 | 402 497.00 | | 402 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 345.00 | 79 345.00 | | 79 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 129.00 | 313 129.00 | | 313 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
UX Autres créances clients | 188 023.00 | 188 023.00 | | 188 023.00 |
VI Groupe et associés | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 361.00 | 70 361.00 | | 70 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 979.00 | 268 782.00 | 7 196.00 | 275 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 511.00 | 899 511.00 | 602 000.00 | 1 501 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 675.00 | | | 301 675.00 |
ST Autres comptes | 492 202.00 | | | 492 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 445.00 | | | 357 445.00 |
YT Sous‐traitance | 230 801.00 | | | 230 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 323.00 | | | 112 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 644.00 | | | 147 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 382 125.00 | | | 1 382 125.00 |