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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 258.00 | 91 817.00 | 41 441.00 | 133 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 076.00 | 91 817.00 | 4 266 259.00 | 4 358 076.00 |
BZ Autres créances | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
CF Disponibilités | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 170.00 | | 136 170.00 | 136 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 247.00 | 91 817.00 | 4 402 430.00 | 4 494 247.00 |
CU Autres participations | 4 224 818.00 | | 4 224 818.00 | 4 224 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 150.00 | 2 011 150.00 | | 2 011 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 115.00 | 201 115.00 | | 201 115.00 |
DG Autres réserves | 1 489 168.00 | 1 680 556.00 | | 1 489 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 325.00 | 572 848.00 | | 627 325.00 |
DL TOTAL (I) | 4 328 757.00 | 4 465 670.00 | | 4 328 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | 9 591.00 | | 8 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 720.00 | 205 273.00 | | 64 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 672.00 | 214 870.00 | | 73 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 430.00 | 4 680 540.00 | | 4 402 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 631.00 | | 1 082 631.00 | 1 082 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 631.00 | | 1 082 631.00 | 1 082 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 352.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 101.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 19 184.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 19 184.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 86.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 19 251.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | -67.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 552.00 | 153 307.00 | | 73 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 738.00 | 2 125 153.00 | | 1 567 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 413.00 | 1 552 304.00 | | 940 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 325.00 | 572 848.00 | | 627 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 814.00 | | 35 652.00 | 4 345 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 390.00 | 4 358 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 390.00 | 133 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 996.00 | | 35 652.00 | 120 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224 818.00 | | | 4 224 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 106.00 | 16 101.00 | 23 390.00 | 99 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 106.00 | 16 101.00 | 23 390.00 | 99 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 755.00 | 79 755.00 | | 79 755.00 |
VP Divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
VW T.V.A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |