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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 648.00 | | 115 648.00 | 115 648.00 |
AP Constructions | 1 069 733.00 | 181 700.00 | 888 033.00 | 1 069 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 381.00 | 181 700.00 | 1 003 681.00 | 1 185 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CF Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 594.00 | 181 700.00 | 1 014 894.00 | 1 196 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 500 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 501.00 | | | 498 501.00 |
DH Report à nouveau | -156 404.00 | -168 553.00 | | -156 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 337.00 | 12 149.00 | | 125 337.00 |
DL TOTAL (I) | 468 434.00 | 343 596.00 | | 468 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 271.00 | 589 866.00 | | 544 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 464.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 460.00 | 699 357.00 | | 546 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 894.00 | 1 042 953.00 | | 1 014 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 037.00 | 109 491.00 | | 50 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 986.00 | | 71 986.00 | 71 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 986.00 | | 71 986.00 | 71 986.00 |
FQ Autres produits | | | 102 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 598.00 | 72 930.00 | | 174 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 261.00 | 60 781.00 | | 49 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 337.00 | 12 149.00 | | 125 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 381.00 | | | 1 328 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 000.00 | 1 185 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 000.00 | 1 185 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 381.00 | | | 1 328 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 941.00 | 26 759.00 | 143 000.00 | 297 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 941.00 | 26 759.00 | 143 000.00 | 297 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 217.00 | 47 794.00 | 214 712.00 | 544 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 460.00 | 50 037.00 | 214 712.00 | 546 460.00 |