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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 954.00 | 1 546.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 888.00 | 5 845.00 | 1 043.00 | 6 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 165.00 | 4 441.00 | 2 725.00 | 7 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 065.00 | 18 239.00 | 29 826.00 | 48 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 073.00 | 11 063.00 | 110 010.00 | 121 073.00 |
BZ Autres créances | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 613.00 | 11 063.00 | 212 550.00 | 223 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 679.00 | 29 302.00 | 242 376.00 | 271 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 193 653.00 | 193 653.00 | | 193 653.00 |
DH Report à nouveau | -234 899.00 | -66 274.00 | | -234 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 876.00 | -168 624.00 | | -19 876.00 |
DL TOTAL (I) | -4 691.00 | 15 184.00 | | -4 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 5 359.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 009.00 | 143 205.00 | | 160 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 961.00 | 124 065.00 | | 46 961.00 |
EA Autres dettes | | 1 461.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 869.00 | 71 502.00 | | 39 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 068.00 | 387 694.00 | | 247 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 376.00 | 402 878.00 | | 242 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 066.00 | 387 694.00 | | 247 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 065.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 611 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 088.00 | |
FM Production stockée | | | 4 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 063.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 315.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | 315.00 | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 987.00 | -315.00 | | 17 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 377.00 | 872 649.00 | | 647 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 253.00 | 1 041 273.00 | | 667 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 876.00 | -168 624.00 | | -19 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 065.00 | | 1 400.00 | 52 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 48 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 14 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 053.00 | | 1 400.00 | 18 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 480.00 | 4 838.00 | 2 079.00 | 15 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 3 700.00 | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 226.00 | 1 138.00 | 2 079.00 | 11 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 009.00 | 160 009.00 | | 160 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 103 670.00 | 103 670.00 | | 103 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 979.00 | 152 467.00 | 512.00 | 152 979.00 |
VW T.V.A. | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 068.00 | 247 068.00 | | 247 068.00 |