| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 274.00 | 26 155.00 | 25 119.00 | 51 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 723.00 | 5 626.00 | 14 096.00 | 19 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 416.00 | 49 984.00 | 4 431.00 | 54 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 766.00 | 81 766.00 | 44 999.00 | 126 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 538.00 | 63 679.00 | 553 859.00 | 617 538.00 |
BZ Autres créances | 1 240 864.00 | | 1 240 864.00 | 1 240 864.00 |
CF Disponibilités | 131 365.00 | | 131 365.00 | 131 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 298.00 | 63 679.00 | 1 942 619.00 | 2 006 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 064.00 | 145 445.00 | 1 987 619.00 | 2 133 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 606.00 | -14 267.00 | | 121 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 582.00 | 139 874.00 | | -755 582.00 |
DL TOTAL (I) | -581 176.00 | 174 406.00 | | -581 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 339.00 | 353 984.00 | | 765 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 695.00 | 666 548.00 | | 868 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 276.00 | 533 018.00 | | 696 276.00 |
EA Autres dettes | 234 438.00 | 449 008.00 | | 234 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 795.00 | 2 002 559.00 | | 2 568 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 619.00 | 2 176 966.00 | | 1 987 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 222.00 | 2 002 559.00 | | 1 898 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FG Production vendue services | 2 587 365.00 | | 2 587 365.00 | 2 587 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 910.00 | | 2 587 910.00 | 2 587 910.00 |
FM Production stockée | | | -123 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 580.00 | 4 071.00 | | 7 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580.00 | 4 071.00 | | 7 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 580.00 | -3 071.00 | | -7 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 400.00 | -8 400.00 | | -11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 192.00 | 3 303 664.00 | | 2 497 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 774.00 | 3 163 790.00 | | 3 252 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 582.00 | 139 874.00 | | -755 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 276.00 | | 489.00 | 139 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 126 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 862.00 | | 489.00 | 13 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 765.00 | 19 001.00 | | 62 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808.00 | 7 346.00 | | 18 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 957.00 | 11 654.00 | | 43 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | 63 679.00 | 2 980.00 | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | 63 679.00 | 2 980.00 | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | 63 679.00 | 2 980.00 | 2 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 679.00 | 2 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 695.00 | 868 695.00 | | 868 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 466.00 | 160 466.00 | | 160 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 367.00 | 342 367.00 | | 342 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 438.00 | 234 438.00 | | 234 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 059.00 | 292.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 510 740.00 | 510 740.00 | | 510 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
VB T. V. A. | 174 189.00 | 174 189.00 | | 174 189.00 |
VC Groupe et associés | 106 322.00 | 106 322.00 | | 106 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 451.00 | 29 877.00 | 670 573.00 | 700 451.00 |
VI Groupe et associés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 100 681.00 | 100 681.00 | | 100 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 757.00 | 826 757.00 | | 826 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 284.00 | 1 875 992.00 | 292.00 | 1 876 284.00 |
VW T.V.A. | 187 533.00 | 187 533.00 | | 187 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 544.00 | 1 882 971.00 | 670 573.00 | 2 553 544.00 |