| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
110 Total général Actif | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 271.00 | 207 488.00 | | 59 271.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 272.00 | 207 494.00 | | 59 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 899.00 | 101 875.00 | | 33 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 527.00 | 1 209.00 | | 3 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236.00 | 1 510.00 | | 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 461.00 | -912.00 | | 1 461.00 |
242 Autres charges externes. | 18 456.00 | 39 973.00 | | 18 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 1 449.00 | | 1 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 782.00 | 24 658.00 | | 8 782.00 |
252 Charges sociales | 4 428.00 | 28 242.00 | | 4 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 243.00 | 8 845.00 | | 3 243.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 570.00 | 206 851.00 | | 75 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 298.00 | 643.00 | | -16 298.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 284.00 | 6 969.00 | | 130 284.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | 2 257.00 | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104 489.00 | 700.00 | | 104 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 510.00 | 4 659.00 | | 8 510.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 717.00 | | | 133 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133 717.00 | | | 133 717.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 107 735.00 | | | 107 735.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 076.00 | | | 1 076.00 |