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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 908.00 | 1 841.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 567.00 | 11 338.00 | 228.00 | 11 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 362.00 | 12 247.00 | 2 114.00 | 14 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 826.00 | 2 309.00 | 40 517.00 | 42 826.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 097.00 | 2 309.00 | 78 788.00 | 81 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 459.00 | 14 556.00 | 80 903.00 | 95 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 223.00 | 23 807.00 | | 28 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 610.00 | 4 415.00 | | 8 610.00 |
DL TOTAL (I) | 37 934.00 | 29 323.00 | | 37 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 479.00 | | 1 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 710.00 | 5 067.00 | | 9 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 871.00 | | 12 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 369.00 | 13 187.00 | | 15 369.00 |
EA Autres dettes | | 989.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 969.00 | 33 595.00 | | 42 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 903.00 | 62 918.00 | | 80 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 465.00 | | 2 250.00 | 17 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 353.00 | 14 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 353.00 | 14 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 420.00 | | 2 250.00 | 17 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 908.00 | 624.00 | 3 284.00 | 14 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 908.00 | 624.00 | 3 284.00 | 14 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 250.00 | | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 592.00 | 46 547.00 | 45.00 | 46 592.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |