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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 074.00 | 1 941.00 | 3 133.00 | 5 074.00 |
040 Immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 542.00 | 1 941.00 | 6 601.00 | 8 542.00 |
060 Stock marchandises | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 040.00 | | 153 040.00 | 153 040.00 |
072 Créances – Autres | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
084 Disponibilités | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 597.00 | | 244 597.00 | 244 597.00 |
110 Total général Actif | 253 139.00 | 1 941.00 | 251 198.00 | 253 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 620 799.00 | | | 620 799.00 |
230 Autres produits | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 730.00 | | | 623 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 848.00 | | | -5 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
242 Autres charges externes. | 332 400.00 | | | 332 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 842.00 | | | 177 842.00 |
252 Charges sociales | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 292.00 | | | 292.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 211.00 | | | 591 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 915.00 | | | 113 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |