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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 013.00 | 1 867.00 | 2 146.00 | 4 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 013.00 | 1 867.00 | 2 146.00 | 4 013.00 |
060 Stock marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 337.00 | | 188 337.00 | 188 337.00 |
072 Créances – Autres | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
084 Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 180.00 | | 208 180.00 | 208 180.00 |
110 Total général Actif | 212 193.00 | 1 867.00 | 210 327.00 | 212 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 548.00 | | | 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 248.00 | | | -16 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 840.00 | | | -10 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 707.00 | | | 3 707.00 |