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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 883.00 | 108 902.00 | 26 980.00 | 135 883.00 |
040 Immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 614.00 | 147 722.00 | 197 892.00 | 345 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
060 Stock marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
072 Créances – Autres | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
084 Disponibilités | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
110 Total général Actif | 371 352.00 | 147 722.00 | 223 630.00 | 371 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 270.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 49 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
214 Production vendue de biens – France | 313 970.00 | | | 313 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
230 Autres produits | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 220.00 | | | 341 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | | | -162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 217.00 | | | 91 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -941.00 | | | -941.00 |
242 Autres charges externes. | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 780.00 | | | 130 780.00 |
252 Charges sociales | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 637.00 | | | 298 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
294 Charges financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 624.00 | | | 342 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |