| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 834.00 | 58 883.00 | 93 951.00 | 152 834.00 |
AP Constructions | 529 967.00 | 233 939.00 | 296 028.00 | 529 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 937.00 | 2 913.00 | 16 025.00 | 18 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 738.00 | 295 735.00 | 406 004.00 | 701 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 193 121.00 | | 193 121.00 | 193 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 308.00 | | 219 308.00 | 219 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 046.00 | 295 735.00 | 625 312.00 | 921 046.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 021.00 | 7 813.00 | | 9 021.00 |
DG Autres réserves | 74 805.00 | 51 856.00 | | 74 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 826.00 | 24 156.00 | | 23 826.00 |
DL TOTAL (I) | 317 652.00 | 293 826.00 | | 317 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 059.00 | 180 296.00 | | 125 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 622.00 | 157 760.00 | | 152 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 350.00 | | 4 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 014.00 | 4 044.00 | | 4 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 483.00 | 21 482.00 | | 21 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 659.00 | 367 932.00 | | 307 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 312.00 | 661 758.00 | | 625 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 622.00 | | | 152 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 514.00 | | 84 514.00 | 84 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 514.00 | | 84 514.00 | 84 514.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 263.00 | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 516.00 | 89 298.00 | | 84 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 689.00 | 65 142.00 | | 60 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 826.00 | 24 156.00 | | 23 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 404.00 | | 1 334.00 | 700 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 404.00 | | 1 334.00 | 700 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 945.00 | 31 790.00 | | 263 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 945.00 | 31 790.00 | | 263 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 022.00 | 522.00 | 13 500.00 | 14 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
UX Autres créances clients | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 059.00 | 55 864.00 | 69 195.00 | 125 059.00 |
VI Groupe et associés | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 659.00 | 224 965.00 | 82 695.00 | 307 659.00 |