| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 990.00 | | 900 990.00 | 900 990.00 |
BF Prêts | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 990 083.00 | 2 649.00 | 987 433.00 | 990 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 180.00 | | 295 180.00 | 295 180.00 |
BZ Autres créances | 152 749.00 | | 152 749.00 | 152 749.00 |
CF Disponibilités | 241 685.00 | | 241 685.00 | 241 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 503.00 | | 690 503.00 | 690 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 585.00 | 2 649.00 | 1 677 936.00 | 1 680 585.00 |
CU Autres participations | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 765.00 | 21 765.00 | | 31 765.00 |
DH Report à nouveau | 27 162.00 | 16 067.00 | | 27 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 611.00 | 21 094.00 | | 4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 963 537.00 | 958 927.00 | | 963 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 69.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 422.00 | 538 822.00 | | 554 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 833.00 | 2 880.00 | | 13 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 617.00 | 53 281.00 | | 119 617.00 |
EA Autres dettes | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 399.00 | 595 052.00 | | 714 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 936.00 | 1 553 979.00 | | 1 677 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 913.00 | 392 154.00 | | 340 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 150.00 | | 488 150.00 | 488 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 150.00 | | 488 150.00 | 488 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 541.00 | 56 144.00 | | 19 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | 705.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 705.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | -705.00 | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 4 783.00 | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 756.00 | 391 002.00 | | 494 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 145.00 | 369 908.00 | | 490 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 611.00 | 21 094.00 | | 4 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 483.00 | | 19 600.00 | 970 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 116.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 833.00 | | 19 600.00 | 967 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858.00 | 791.00 | | 1 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858.00 | 791.00 | | 1 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
UP Prêts | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
UX Autres créances clients | 295 180.00 | | | 295 180.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VC Groupe et associés | 146 852.00 | | | 146 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 554 422.00 | 554 422.00 | | 554 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 384.00 | 448 818.00 | 17 566.00 | 466 384.00 |
VW T.V.A. | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 399.00 | 714 399.00 | | 714 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | 62.00 | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
ST Autres comptes | 8 906.00 | 13 932.00 | | 8 906.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | 728.00 | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | 62.00 | | 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 627.00 | 52 626.00 | | 84 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 446.00 | 272.00 | | 5 446.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 816.00 | 14 661.00 | | 37 816.00 |