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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 112.00 | 3 274.00 | 3 838.00 | 7 112.00 |
040 Immobilisations financières | 79 370.00 | | 79 370.00 | 79 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 482.00 | 3 274.00 | 83 208.00 | 86 482.00 |
072 Créances – Autres | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
084 Disponibilités | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 287.00 | | 97 287.00 | 97 287.00 |
110 Total général Actif | 183 769.00 | 3 274.00 | 180 494.00 | 183 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 836.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 73 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 626.00 | | | -4 626.00 |
280 Produits financiers | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
294 Charges financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 646.00 | | | 84 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |