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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 228.00 | |
BF Prêts | | | 192 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 211 593.00 | |
BT Marchandises | | | 135 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 717.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 486.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 174 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 385 748.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 898.00 | 197 417.00 | | 143 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 550.00 | -23 519.00 | | 60 550.00 |
DL TOTAL (I) | 226 448.00 | 195 898.00 | | 226 448.00 |
DP Provisions pour risques | 17 768.00 | 15 019.00 | | 17 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 768.00 | 15 019.00 | | 17 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 019.00 | 14 284.00 | | 18 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 739.00 | 36 503.00 | | 73 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 775.00 | 42 279.00 | | 49 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 532.00 | 93 066.00 | | 141 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 748.00 | 303 984.00 | | 385 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 793.00 | 84 049.00 | | 131 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 700.00 | | 130 187.00 | 102 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 570.00 | 192 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 570.00 | 224 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 917.00 | | 8 305.00 | 23 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 783.00 | | 121 881.00 | 78 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 816.00 | 5 908.00 | 12 724.00 | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 816.00 | 5 908.00 | 12 724.00 | 6 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UP Prêts | 192 095.00 | 192 095.00 | | 192 095.00 |
UX Autres créances clients | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 019.00 | 8 279.00 | 9 739.00 | 18 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 175.00 | 226 175.00 | | 226 175.00 |
VW T.V.A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 532.00 | 131 793.00 | 9 739.00 | 141 532.00 |