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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 982.00 | 3 032.00 | 1 950.00 | 4 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 919.00 | 19 968.00 | 1 950.00 | 21 919.00 |
060 Stock marchandises | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
072 Créances – Autres | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 155.00 | | 132 155.00 | 132 155.00 |
110 Total général Actif | 154 073.00 | 19 968.00 | 134 105.00 | 154 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 011.00 | 1 449.00 | | 1 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 359.00 | 61 845.00 | | 54 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 118.00 | | |
230 Autres produits | 79 659.00 | 88 050.00 | | 79 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 029.00 | 151 461.00 | | 135 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 596.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | -121.00 | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 200.00 | 1 618.00 | | 4 200.00 |
242 Autres charges externes. | 34 162.00 | 40 327.00 | | 34 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 070.00 | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 69 500.00 | | 50 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 950.00 | 3 153.00 | | 1 950.00 |
262 Autres charges | 38 698.00 | 34 223.00 | | 38 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 275.00 | 150 366.00 | | 130 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 754.00 | 1 095.00 | | 4 754.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 288.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 666.00 | | |
294 Charges financières | 260.00 | 2.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 804.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 336.00 | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 821.00 | 1 906.00 | | 3 821.00 |