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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 065.00 | 12 922.00 | 6 143.00 | 19 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 576.00 | | 210 576.00 | 210 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 697.00 | 34 372.00 | 6 325.00 | 40 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 447.00 | 867 679.00 | 700 769.00 | 1 568 447.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
BZ Autres créances | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 305.00 | | 116 305.00 | 116 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 753.00 | 867 679.00 | 817 074.00 | 1 684 753.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 286 157.00 | 808 481.00 | 477 676.00 | 1 286 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 700.00 | 100 000.00 | | 122 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 500.00 | 30 417.00 | | 47 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322.00 | 17 083.00 | | 1 322.00 |
DK Provisions réglementées | | 51 680.00 | | |
DL TOTAL (I) | 195 822.00 | 209 179.00 | | 195 822.00 |
DN Avances conditionnées | | 50 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 613.00 | 266 583.00 | | 15 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 273.00 | 99 751.00 | | 38 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 346.00 | 187 528.00 | | 55 346.00 |
EA Autres dettes | 512 020.00 | 17 235.00 | | 512 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 252.00 | 632 797.00 | | 621 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 074.00 | 891 976.00 | | 817 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 252.00 | 520 246.00 | | 621 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 114.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 130.00 | 4 813.00 | 25 943.00 | 21 130.00 |
FG Production vendue services | 78 175.00 | 4 455.00 | 82 631.00 | 78 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 305.00 | 9 268.00 | 108 573.00 | 99 305.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 958.00 | 24 609.00 | | 104 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 972.00 | 218.00 | | 12 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 972.00 | 218.00 | | 12 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 985.00 | 24 391.00 | | 91 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 535.00 | -47 573.00 | | -40 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 108.00 | 518 378.00 | | 479 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 786.00 | 501 295.00 | | 477 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322.00 | 17 083.00 | | 1 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 711.00 | | 216 736.00 | 1 351 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015 871.00 | | 270 286.00 | 1 015 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 286 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 191.00 | | -53 550.00 | 283 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 039.00 | 260 639.00 | 867 679.00 | 607 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551 250.00 | 257 231.00 | 808 481.00 | 551 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 905.00 | 17.00 | 12 922.00 | 12 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 884.00 | 3 391.00 | 46 275.00 | 42 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 020.00 | 512 020.00 | | 512 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
VI Groupe et associés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 272.00 | | | 282 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 706.00 | 112 657.00 | 49.00 | 112 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 252.00 | 621 252.00 | | 621 252.00 |