| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 350.00 | 1 650.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 143.00 | 132 869.00 | 158 274.00 | 291 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 334.00 | 474 540.00 | 4 525 795.00 | 5 000 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 010.00 | | 835 010.00 | 835 010.00 |
BZ Autres créances | 1 019 909.00 | 390 000.00 | 629 909.00 | 1 019 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 891 262.00 | 229 725.00 | 1 661 537.00 | 1 891 262.00 |
CF Disponibilités | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 633.00 | 619 725.00 | 3 172 908.00 | 3 792 633.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 807 230.00 | 1 094 265.00 | 7 712 965.00 | 8 807 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
CU Autres participations | 4 666 819.00 | 341 320.00 | 4 325 498.00 | 4 666 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 904.00 | 208 904.00 | | 208 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 504 747.00 | 1 680 718.00 | | 2 504 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 694.00 | 848 030.00 | | 368 694.00 |
DL TOTAL (I) | 4 402 345.00 | 4 057 651.00 | | 4 402 345.00 |
DP Provisions pour risques | 14 263.00 | 2 589.00 | | 14 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 263.00 | 2 589.00 | | 14 263.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 055.00 | 2 003 288.00 | | 1 252 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 674.00 | 1 500 880.00 | | 1 506 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 964.00 | 522 526.00 | | 377 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 099.00 | 254 630.00 | | 159 099.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 3 529.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 357.00 | 4 284 853.00 | | 3 296 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 712 965.00 | 8 345 093.00 | | 7 712 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 296 357.00 | 783 973.00 | | 3 296 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 431 220.00 | 12 051.00 | 2 443 271.00 | 2 431 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 220.00 | 12 051.00 | 2 443 271.00 | 2 431 220.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 434 361.00 | | 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 087.00 | 434 361.00 | | 28 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 233.00 | 450.00 | | 22 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 853.00 | 261 453.00 | | 5 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 42 233.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 086.00 | 304 135.00 | | 48 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 999.00 | 130 226.00 | | -19 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 673.00 | 391 636.00 | | 271 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 628.00 | 3 653 739.00 | | 2 603 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 934.00 | 2 805 709.00 | | 2 234 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 694.00 | 848 030.00 | | 368 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 010.00 | | 245 209.00 | 4 973 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 510.00 | | 7 547.00 | 288 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684 500.00 | | 235 663.00 | 4 684 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 107.00 | 51 626.00 | 2 514.00 | 84 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 107.00 | 51 276.00 | 2 514.00 | 84 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 589.00 | 14 263.00 | 2 589.00 | 2 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 466 135.00 | 175 983.00 | 22 393.00 | 466 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 747.00 | 351 003.00 | 27 705.00 | 637 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 336.00 | 365 267.00 | 30 293.00 | 640 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 345 267.00 | 2 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 27 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 964.00 | 377 964.00 | | 377 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UP Prêts | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
UX Autres créances clients | 835 010.00 | 835 010.00 | | 835 010.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VC Groupe et associés | 807 984.00 | 807 984.00 | | 807 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 055.00 | 1 252 055.00 | | 1 252 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 674.00 | 1 506 674.00 | | 1 506 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 378.00 | 111 378.00 | | 111 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 133.00 | 1 904 133.00 | | 1 904 133.00 |
VW T.V.A. | 146 218.00 | 146 218.00 | | 146 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 357.00 | 3 296 357.00 | | 3 296 357.00 |