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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 880.00 | | 62 880.00 | 62 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 109.00 | | 570 109.00 | 570 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 942.00 | 10 823.00 | 101 119.00 | 111 942.00 |
BZ Autres créances | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CF Disponibilités | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 131.00 | 10 823.00 | 117 308.00 | 128 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 240.00 | 10 823.00 | 687 417.00 | 698 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
CU Autres participations | 504 446.00 | | 504 446.00 | 504 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
DG Autres réserves | 270 207.00 | 215 689.00 | | 270 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 218.00 | 54 518.00 | | 128 218.00 |
DL TOTAL (I) | 533 506.00 | 405 287.00 | | 533 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 777.00 | 40 936.00 | | 26 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 269.00 | 23 605.00 | | 22 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 346.00 | 20 976.00 | | 25 346.00 |
EA Autres dettes | 79 520.00 | 116 143.00 | | 79 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 912.00 | 201 659.00 | | 153 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 417.00 | 606 946.00 | | 687 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 912.00 | 201 659.00 | | 153 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
FG Production vendue services | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 024.00 | | 83 024.00 | 83 024.00 |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 862.00 | 14 319.00 | | 12 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 973.00 | 82 102.00 | | 164 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 755.00 | 27 583.00 | | 36 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 218.00 | 54 518.00 | | 128 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 113.00 | | 87 155.00 | 509 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 159.00 | 567 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 159.00 | 570 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 330.00 | | 87 155.00 | 506 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 387.00 | 122 387.00 | | 122 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 267.00 | 185 267.00 | | 185 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 912.00 | 153 912.00 | | 153 912.00 |