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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
AH Fonds commercial | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
AP Constructions | 90 942.00 | 17 311.00 | 73 632.00 | 90 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 910.00 | 37 449.00 | 44 462.00 | 81 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 734.00 | 125 373.00 | 38 361.00 | 163 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 930.00 | 200 364.00 | 253 567.00 | 453 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 248.00 | 8 128.00 | 557 120.00 | 565 248.00 |
BZ Autres créances | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 066.00 | | 184 066.00 | 184 066.00 |
CF Disponibilités | 117 590.00 | | 117 590.00 | 117 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 859.00 | 8 128.00 | 1 003 731.00 | 1 011 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 790.00 | 208 492.00 | 1 257 298.00 | 1 465 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 367.00 | 205 541.00 | | 283 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 659.00 | 77 826.00 | | 67 659.00 |
DL TOTAL (I) | 604 026.00 | 536 367.00 | | 604 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 247.00 | 40 951.00 | | 27 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 881.00 | 286 266.00 | | 271 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 144.00 | 351 351.00 | | 354 144.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 272.00 | 682 099.00 | | 653 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 298.00 | 1 218 466.00 | | 1 257 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 067.00 | 653 628.00 | | 635 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 133.00 | | 65 479.00 | 424 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 682.00 | 453 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 682.00 | 336 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 789.00 | | 45 479.00 | 326 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 20 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 349.00 | 28 174.00 | 29 159.00 | 201 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 117.00 | 28 174.00 | 29 159.00 | 181 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 703.00 | 1 425.00 | | 6 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 703.00 | 1 425.00 | | 6 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 703.00 | 1 425.00 | | 6 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 881.00 | 271 881.00 | | 271 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
UX Autres créances clients | 555 494.00 | 555 494.00 | | 555 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VB T. V. A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 247.00 | 9 042.00 | 18 205.00 | 27 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VP Divers | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 173.00 | 92 173.00 | | 92 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 443.00 | 708 443.00 | | 708 443.00 |
VW T.V.A. | 105 005.00 | 105 005.00 | | 105 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 272.00 | 635 067.00 | 18 205.00 | 653 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 430.00 | 36 967.00 | | 31 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 444.00 | 28 085.00 | | 34 444.00 |
ST Autres comptes | 1 785 354.00 | 1 780 923.00 | | 1 785 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 154.00 | 82 863.00 | | 44 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 921 443.00 | 1 473 284.00 | | 921 443.00 |
YT Sous‐traitance | 510 295.00 | 429 501.00 | | 510 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 630.00 | 10 030.00 | | 5 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 060.00 | 46 997.00 | | 37 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 575.00 | 721 557.00 | | 748 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 092.00 | 461 632.00 | | 487 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 374 246.00 | 2 321 371.00 | | 2 374 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |