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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 8 475.00 | 4 693.00 | 3 782.00 | 8 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 199.00 | 95 008.00 | 47 191.00 | 142 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 113.00 | 354 745.00 | 144 368.00 | 499 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 327.00 | 454 446.00 | 214 881.00 | 669 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
BT Marchandises | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BZ Autres créances | 146 375.00 | | 146 375.00 | 146 375.00 |
CF Disponibilités | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 291.00 | | 234 291.00 | 234 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 618.00 | 454 446.00 | 449 172.00 | 903 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
DH Report à nouveau | -527.00 | -527.00 | | -527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 724.00 | 60 550.00 | | -102 724.00 |
DL TOTAL (I) | -7 095.00 | 156 180.00 | | -7 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 171.00 | 121 077.00 | | 311 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 477.00 | 4 700.00 | | 8 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 460.00 | 74 962.00 | | 35 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 705.00 | 90 406.00 | | 91 705.00 |
EA Autres dettes | 9 454.00 | 9 400.00 | | 9 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 267.00 | 300 545.00 | | 456 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 172.00 | 456 725.00 | | 449 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 892.00 | 300 545.00 | | 271 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 082.00 | | 19 326.00 | 659 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 081.00 | 669 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 081.00 | 650 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 772.00 | | 19 296.00 | 640 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 30.00 | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 952.00 | 61 258.00 | 765.00 | 393 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 952.00 | 61 258.00 | 765.00 | 393 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VC Groupe et associés | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 692.00 | 19 317.00 | 13 824.00 | 203 692.00 |
VI Groupe et associés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VP Divers | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 455.00 | 154 455.00 | | 154 455.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 522.00 | 165 147.00 | 13 824.00 | 349 522.00 |