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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 705.00 | 5 925.00 | 779.00 | 6 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 471.00 | 23 250.00 | 40 221.00 | 63 471.00 |
040 Immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 419.00 | 29 175.00 | 50 244.00 | 79 419.00 |
060 Stock marchandises | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 079.00 | 2 439.00 | 196 639.00 | 199 079.00 |
072 Créances – Autres | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
084 Disponibilités | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 611.00 | 2 439.00 | 318 172.00 | 320 611.00 |
110 Total général Actif | 400 031.00 | 31 614.00 | 368 416.00 | 400 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 662.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 793 272.00 | | | 793 272.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
230 Autres produits | 716.00 | | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 818 901.00 | | | 818 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 734.00 | | | 516 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 060.00 | | | -21 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 722.00 | | | 722.00 |
242 Autres charges externes. | 169 157.00 | | | 169 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -168 711.00 | | | -168 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 075.00 | | | 154 075.00 |
252 Charges sociales | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 854 616.00 | | | 854 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 715.00 | | | -35 715.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 324.00 | | | 324.00 |
294 Charges financières | 636.00 | | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | | | 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 962.00 | | | -3 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 648.00 | | | -32 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |