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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
AP Constructions | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 082.00 | 137 452.00 | 102 630.00 | 240 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 941.00 | 13 361.00 | 4 580.00 | 17 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 943.00 | 169 233.00 | 107 711.00 | 276 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 953.00 | | 70 953.00 | 70 953.00 |
BT Marchandises | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 659.00 | | 410 659.00 | 410 659.00 |
BZ Autres créances | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CF Disponibilités | 69 065.00 | | 69 065.00 | 69 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 856.00 | | 637 856.00 | 637 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 800.00 | 169 233.00 | 745 567.00 | 914 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 266 800.00 | 184 740.00 | | 266 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 119.00 | 82 060.00 | | 75 119.00 |
DL TOTAL (I) | 368 919.00 | 293 800.00 | | 368 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 640.00 | 103 750.00 | | 70 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 752.00 | 64 508.00 | | 65 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 894.00 | 60 885.00 | | 123 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 362.00 | 82 062.00 | | 116 362.00 |
EA Autres dettes | | 23 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 648.00 | 342 979.00 | | 376 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 567.00 | 636 779.00 | | 745 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 471.00 | 264 406.00 | | 324 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 509.00 | | | 276 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 802.00 | | | 265 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 546.00 | 48 774.00 | 88.00 | 120 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 428.00 | 779.00 | | 9 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 118.00 | 47 996.00 | 88.00 | 111 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 640.00 | 18 463.00 | 48 349.00 | 70 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 209.00 | 446 709.00 | 500.00 | 447 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 648.00 | 324 471.00 | 48 349.00 | 376 648.00 |