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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 245.00 | 124 318.00 | 143 926.00 | 268 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 962 432.00 | | 962 432.00 | 962 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 692.00 | 124 318.00 | 1 106 373.00 | 1 230 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 186.00 | | 150 186.00 | 150 186.00 |
BZ Autres créances | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CF Disponibilités | 151 598.00 | | 151 598.00 | 151 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 633.00 | | 325 633.00 | 325 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 326.00 | 124 318.00 | 1 432 007.00 | 1 556 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 498.00 | 40 000.00 | | 50 498.00 |
DH Report à nouveau | 137 763.00 | 13 298.00 | | 137 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 795.00 | 209 962.00 | | 134 795.00 |
DK Provisions réglementées | 22 879.00 | 20 917.00 | | 22 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 935.00 | 1 034 178.00 | | 1 095 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 071.00 | 165 108.00 | | 161 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 765.00 | 87 644.00 | | 16 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 714.00 | 48 691.00 | | 32 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 435.00 | 182 599.00 | | 125 435.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 3 859.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 072.00 | 487 902.00 | | 336 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 007.00 | 1 522 080.00 | | 1 432 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 848 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 197.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 2 159.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -2 159.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | 27 706.00 | | 13 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 542.00 | 986 250.00 | | 959 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 747.00 | 776 288.00 | | 824 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 795.00 | 209 962.00 | | 134 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 526.00 | | 144 206.00 | 1 096 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792.00 | 962 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 039.00 | 1 230 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 247.00 | 268 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 540.00 | | 143 953.00 | 133 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 986.00 | | 253.00 | 962 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 771.00 | 39 795.00 | 9 247.00 | 93 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 771.00 | 39 795.00 | 9 247.00 | 93 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 917.00 | 1 962.00 | | 20 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 917.00 | 1 962.00 | | 20 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 436.00 | 125 436.00 | | 125 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 150 186.00 | 150 186.00 | | 150 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 848.00 | 79 414.00 | 81 434.00 | 160 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
VP Divers | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 303.00 | 174 035.00 | 44 268.00 | 218 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 072.00 | 254 639.00 | 81 434.00 | 336 072.00 |