| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 217 757.00 | 134 527.00 | 83 231.00 | 217 757.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 757.00 | 134 527.00 | 103 231.00 | 237 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
072 Créances – Autres | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
084 Disponibilités | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
110 Total général Actif | 285 493.00 | 134 527.00 | 150 966.00 | 285 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 246.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 963.00 | 173 242.00 | | 269 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 964.00 | 173 242.00 | | 269 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7 635.00 | | |
242 Autres charges externes. | 190 563.00 | 114 045.00 | | 190 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 689.00 | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 071.00 | 45 586.00 | | 65 071.00 |
252 Charges sociales | 8 558.00 | 4 659.00 | | 8 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 205.00 | 5 142.00 | | 10 205.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 091.00 | 170 121.00 | | 275 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 127.00 | 3 121.00 | | -5 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 32.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 10.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 462.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 619.00 | 2 618.00 | | -1 619.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 511.00 | | | 191 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 572.00 | | | 11 572.00 |